カイエネット (デモ)

2026年 総勘定元帳

【現金】 ¥0 （1件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
4/28(火)	駐車場代	打合せ	貸	旅費交通費	¥500

【普通預金】 ¥473,000 （9件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
1/15(木)	ガイド賠償保険 年払	2026年度	貸	保険料	¥32,000
1/28(水)	冬季ツアー 売上	2名×2日	借	売上高	¥45,000
2/5(木)	ロッジ受領	スノーシュー4名	借	売上高	¥62,000
2/20(金)	JAF 年会費		貸	雑費	¥4,000
3/4(水)	修学旅行ツアー 売上	高校生15名	借	売上高	¥180,000
4/10(金)	カヌー初日ガイド料	ご家族 4名	借	売上高	¥38,000
4/25(土)	別海湖カヌーツアー	ご夫婦 + 半日延長	借	売上高	¥56,000
5/4(月)	GW ガイドツアー 売上	2組×半日	借	売上高	¥92,000
5/8(金)	軽トラ車検整備	2年車検	貸	修繕費	¥78,000

【工具器具備品】 ¥118,000 （1件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
4/2(木)	ノートPC (Lenovo)	予約管理用	借	未払金	¥118,000

【未払金】 ¥206,656 （12件 / 貸方残高）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
1/8(木)	ENEOS 給油	移動車	貸	旅費交通費	¥5,400
1/22(木)	ホクレン 給油		貸	旅費交通費	¥4,800
2/10(火)	ENEOS 給油		貸	旅費交通費	¥5,200
2/14(土)	モンベル スノーシュー	予備機材	貸	消耗品費	¥28,000
2/26(木)	スマホ料金 (ahamo)	2月分	貸	通信費	¥3,278
3/8(日)	ガソリン代		貸	旅費交通費	¥6,100
3/22(日)	カヌー修繕パーツ	シール劣化	貸	修繕費	¥8,500
4/2(木)	ノートPC (Lenovo)	予約管理用	貸	工具器具備品	¥118,000
4/5(日)	ENEOS 給油		貸	旅費交通費	¥5,500
4/20(月)	スマホ料金 (ahamo)	4月分	貸	通信費	¥3,278
5/2(土)	ロープ・カラビナ	消耗交換	貸	消耗品費	¥12,800
5/6(水)	ENEOS 給油		貸	旅費交通費	¥5,800

【事業主借】 ¥11,000 （3件 / 貸方残高）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
3/15(日)	お菓子 (打合せ手土産)	役場農林課	貸	接待交際費	¥2,400
4/14(火)	動植物図鑑 (北海道編)	参考資料	貸	調査研究費	¥3,800
5/9(土)	ミートハウス (打合せ)	観光協会	貸	接待交際費	¥4,800

【売上高】 ¥473,000 （6件 / 貸方残高）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
1/28(水)	冬季ツアー 売上	2名×2日	貸	普通預金	¥45,000
2/5(木)	ロッジ受領	スノーシュー4名	貸	普通預金	¥62,000
3/4(水)	修学旅行ツアー 売上	高校生15名	貸	普通預金	¥180,000
4/10(金)	カヌー初日ガイド料	ご家族 4名	貸	普通預金	¥38,000
4/25(土)	別海湖カヌーツアー	ご夫婦 + 半日延長	貸	普通預金	¥56,000
5/4(月)	GW ガイドツアー 売上	2組×半日	貸	普通預金	¥92,000

【旅費交通費】 ¥33,300 （7件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
1/8(木)	ENEOS 給油	移動車	借	未払金	¥5,400
1/22(木)	ホクレン 給油		借	未払金	¥4,800
2/10(火)	ENEOS 給油		借	未払金	¥5,200
3/8(日)	ガソリン代		借	未払金	¥6,100
4/5(日)	ENEOS 給油		借	未払金	¥5,500
4/28(火)	駐車場代	打合せ	借	現金	¥500
5/6(水)	ENEOS 給油		借	未払金	¥5,800

【消耗品費】 ¥40,800 （2件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
2/14(土)	モンベル スノーシュー	予備機材	借	未払金	¥28,000
5/2(土)	ロープ・カラビナ	消耗交換	借	未払金	¥12,800

【通信費】 ¥6,556 （2件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
2/26(木)	スマホ料金 (ahamo)	2月分	借	未払金	¥3,278
4/20(月)	スマホ料金 (ahamo)	4月分	借	未払金	¥3,278

【接待交際費】 ¥7,200 （2件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
3/15(日)	お菓子 (打合せ手土産)	役場農林課	借	事業主借	¥2,400
5/9(土)	ミートハウス (打合せ)	観光協会	借	事業主借	¥4,800

【調査研究費】 ¥3,800 （1件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
4/14(火)	動植物図鑑 (北海道編)	参考資料	借	事業主借	¥3,800

【修繕費】 ¥86,500 （2件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
3/22(日)	カヌー修繕パーツ	シール劣化	借	未払金	¥8,500
5/8(金)	軽トラ車検整備	2年車検	借	普通預金	¥78,000

【保険料】 ¥32,000 （1件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
1/15(木)	ガイド賠償保険 年払	2026年度	借	普通預金	¥32,000

【雑費】 ¥4,000 （1件）

日付	取引名	メモ	side	反対側	金額
2/20(金)	JAF 年会費		借	普通預金	¥4,000