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2026年 仕訳帳 (25件)
| 日付 | 取引名 | 借方科目 | 貸方科目 | 金額 | メモ |
|---|
| 1/8(木) |
ENEOS 給油 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥5,400 |
移動車 |
| 1/15(木) |
ガイド賠償保険 年払 |
保険料 |
普通預金 |
¥32,000 |
2026年度 |
| 1/22(木) |
ホクレン 給油 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥4,800 |
|
| 1/28(水) |
冬季ツアー 売上 |
普通預金 |
売上高 |
¥45,000 |
2名×2日 |
| 2/5(木) |
ロッジ受領 |
普通預金 |
売上高 |
¥62,000 |
スノーシュー4名 |
| 2/10(火) |
ENEOS 給油 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥5,200 |
|
| 2/14(土) |
モンベル スノーシュー |
消耗品費 |
未払金 |
¥28,000 |
予備機材 |
| 2/20(金) |
JAF 年会費 |
雑費 |
普通預金 |
¥4,000 |
|
| 2/26(木) |
スマホ料金 (ahamo) |
通信費 |
未払金 |
¥3,278 |
2月分 |
| 3/4(水) |
修学旅行ツアー 売上 |
普通預金 |
売上高 |
¥180,000 |
高校生15名 |
| 3/8(日) |
ガソリン代 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥6,100 |
|
| 3/15(日) |
お菓子 (打合せ手土産) |
接待交際費 |
事業主借 |
¥2,400 |
役場農林課 |
| 3/22(日) |
カヌー修繕パーツ |
修繕費 |
未払金 |
¥8,500 |
シール劣化 |
| 4/2(木) |
ノートPC (Lenovo) |
工具器具備品 |
未払金 |
¥118,000 |
予約管理用 |
| 4/5(日) |
ENEOS 給油 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥5,500 |
|
| 4/10(金) |
カヌー初日ガイド料 |
普通預金 |
売上高 |
¥38,000 |
ご家族 4名 |
| 4/14(火) |
動植物図鑑 (北海道編) |
調査研究費 |
事業主借 |
¥3,800 |
参考資料 |
| 4/20(月) |
スマホ料金 (ahamo) |
通信費 |
未払金 |
¥3,278 |
4月分 |
| 4/25(土) |
別海湖カヌーツアー |
普通預金 |
売上高 |
¥56,000 |
ご夫婦 + 半日延長 |
| 4/28(火) |
駐車場代 |
旅費交通費 |
現金 |
¥500 |
打合せ |
| 5/2(土) |
ロープ・カラビナ |
消耗品費 |
未払金 |
¥12,800 |
消耗交換 |
| 5/4(月) |
GW ガイドツアー 売上 |
普通預金 |
売上高 |
¥92,000 |
2組×半日 |
| 5/6(水) |
ENEOS 給油 |
旅費交通費 |
未払金 |
¥5,800 |
|
| 5/8(金) |
軽トラ車検整備 |
修繕費 |
普通預金 |
¥78,000 |
2年車検 |
| 5/9(土) |
ミートハウス (打合せ) |
接待交際費 |
事業主借 |
¥4,800 |
観光協会 |